Las acciones de Emkay Taps and Cutting Tools Limited (NSE:EMKAYTOOLS) tienen una tendencia alcista: ¿Están las finanzas sólidas guiando al mercado?

Aug 20, 2023

Análisis de acciones

Las acciones de Emkay Taps and Cutting Tools (NSE:EMKAYTOOLS) aumentaron un considerable 16% en los últimos tres meses. Dado que el mercado recompensa las finanzas sólidas a largo plazo, nos preguntamos si ese es el caso en este caso. Específicamente, decidimos estudiar el ROE de Emkay Machs and Cutting Tools en este artículo.

El retorno sobre el capital o ROE es una medida clave que se utiliza para evaluar la eficiencia con la que la administración de una empresa utiliza el capital de la empresa. En otras palabras, es un índice de rentabilidad que mide la tasa de rendimiento del capital aportado por los accionistas de la empresa.

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El ROE se puede calcular usando la fórmula:

Rendimiento sobre el capital = Beneficio neto (de operaciones continuas) ÷ Patrimonio de los accionistas

Entonces, con base en la fórmula anterior, el ROE para los grifos y herramientas de corte Emkay es:

20 % = 441 millones de rupias ÷ 2,3 billones de rupias (basado en los últimos doce meses hasta marzo de 2023).

El 'rendimiento' es el ingreso que el negocio obtuvo durante el último año. Otra forma de pensar en eso es que por cada ₹ 1 de capital, la empresa pudo obtener ₹ 0,20 en ganancias.

Hasta ahora, hemos aprendido que el ROE es una medida de la rentabilidad de una empresa. Según la cantidad de sus ganancias que la empresa elige reinvertir o "retener", podemos evaluar la capacidad futura de una empresa para generar ganancias. En términos generales, en igualdad de condiciones, las empresas con un alto retorno sobre el capital y retención de ganancias tienen una tasa de crecimiento más alta que las empresas que no comparten estos atributos.

A primera vista, Emkay Taps and Cutting Tools parece tener un ROE decente. Además, el ROE de la empresa se compara bastante favorablemente con el promedio de la industria del 14%. Esto sin duda agrega algo de contexto al excepcional crecimiento de ingresos netos del 38% de Emkay Taps and Cutting Tools observado en los últimos cinco años. Sin embargo, también podría haber otras causas detrás de este crecimiento. Por ejemplo, es posible que la dirección de la empresa haya tomado buenas decisiones estratégicas o que la empresa tenga un índice de pago bajo.

Como siguiente paso, comparamos el crecimiento de los ingresos netos de Emkay Taps and Cutting Tools con la industria y, gratamente, descubrimos que el crecimiento observado por la empresa es superior al crecimiento promedio de la industria del 16 %.

El crecimiento de las ganancias es un factor muy importante en la valoración de las acciones. Es importante que un inversionista sepa si el mercado ha descontado el crecimiento (o disminución) de las ganancias esperadas de la empresa. Al hacerlo, tendrán una idea de si el stock se dirige hacia aguas azules claras o si aguardan aguas pantanosas. Un buen indicador del crecimiento esperado de las ganancias es la relación P/E, que determina el precio que el mercado está dispuesto a pagar por una acción en función de sus perspectivas de ganancias. Por lo tanto, es posible que desee verificar si Emkay Taps and Cutting Tools cotiza con un P/E alto o un P/E bajo, en relación con su industria.

Si bien la empresa pagó una parte de su dividendo en el pasado, actualmente no paga dividendos. Es probable que esto sea lo que está impulsando el alto número de crecimiento de las ganancias discutido anteriormente.

En general, estamos bastante satisfechos con el rendimiento de Emkay Taps and Cutting Tools. Específicamente, nos gusta que la empresa esté reinvirtiendo una gran parte de sus ganancias a una alta tasa de rendimiento. Esto, por supuesto, ha hecho que la compañía vea un crecimiento sustancial en sus ganancias. Si la compañía continúa aumentando sus ganancias de la manera que lo ha hecho, eso podría tener un impacto positivo en el precio de sus acciones dada la forma en que las ganancias por acción influyen en los precios de las acciones a largo plazo. No hay que olvidar que los resultados del precio de las acciones también dependen de los riesgos potenciales que pueda enfrentar una empresa. Por lo tanto, es importante que los inversores sean conscientes de los riesgos que implica el negocio. Para conocer el riesgo 1 que hemos identificado para Emkay Machos y herramientas de corte, visite nuestro panel de riesgos de forma gratuita.

Descubra si Emkay Taps and Cutting Tools está potencialmente sobrevalorado o infravalorado consultando nuestro análisis exhaustivo, que incluyeestimaciones del valor razonable, riesgos y advertencias, dividendos, transacciones internas y salud financiera.

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Emkay Taps and Cutting Tools Limited fabrica y vende machos y herramientas de corte en India.

Balance impecable y ligeramente sobrevaluado.